兴业养老2035(FOF)Y(017405)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
781,278.22 |
-2,481,995.85 |
-2,675,654.30 |
-223,391.64 |
| 本期利润 |
3,973,019.07 |
-1,315,594.15 |
-4,287,006.02 |
-52,215.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.45 |
-1.86 |
-7.10 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.18 |
-1.93 |
-5.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
2,177,644.05 |
-1,093,573.71 |
1,410,774.42 |
3,624,406.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
81,849,937.79 |
71,835,039.09 |
67,856,946.80 |
65,468,040.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
1.03 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.02 |
-6.77 |
-4.94 |
1.45 |
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