民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,169,869.71 |
-1,378,885.90 |
-294,188.12 |
-130,152.26 |
| 本期利润 |
40,790.48 |
-278,180.81 |
-729,969.66 |
-172,575.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
-3.62 |
-14.22 |
-3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.89 |
-4.45 |
-11.05 |
-1.77 |
| 期末可供分配利润 |
-4,195,338.99 |
-3,827,999.46 |
-2,279,653.75 |
-1,179,443.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.33 |
-0.26 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
9,768,365.37 |
8,157,954.42 |
6,513,899.33 |
5,285,643.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.71 |
0.74 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.94 |
-18.00 |
-14.18 |
-5.22 |
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