民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,774.94 |
-336,096.28 |
-432,329.42 |
-384,254.05 |
| 本期利润 |
515,792.66 |
145,035.28 |
-366,109.77 |
-66,150.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.79 |
1.78 |
-6.18 |
-1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.01 |
1.72 |
-4.89 |
-0.18 |
| 期末可供分配利润 |
-2,312,244.09 |
-2,093,131.17 |
-1,466,997.16 |
-1,142,472.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.17 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
11,342,433.76 |
8,656,239.70 |
7,195,138.70 |
6,132,268.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.86 |
0.84 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.75 |
-5.72 |
-7.32 |
-2.73 |
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