英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
126,776.82 |
-365,660.98 |
-47,872.21 |
-43,845.49 |
| 本期利润 |
387,447.76 |
697,469.95 |
-650,819.06 |
-907,368.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
5.27 |
-4.97 |
-6.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
5.19 |
-4.85 |
-6.32 |
| 期末可供分配利润 |
-282,768.91 |
-409,514.42 |
-1,558,193.55 |
-907,368.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
14,528,217.89 |
14,139,680.33 |
12,791,135.62 |
13,441,884.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.89 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.24 |
-1.46 |
-10.86 |
-6.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
