招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017395)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-259,815.45 |
-490,380.93 |
-436,326.15 |
-182,429.07 |
| 本期利润 |
3,135,827.28 |
-279,606.96 |
-2,212,055.53 |
-537,881.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
-0.61 |
-6.33 |
-1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.18 |
-0.73 |
-4.75 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润 |
5,423,345.07 |
4,523,816.00 |
4,402,130.18 |
3,945,969.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
58,784,610.60 |
48,013,521.57 |
42,063,278.37 |
37,024,767.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.15 |
1.16 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.31 |
-6.21 |
-5.53 |
-1.26 |
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