英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-49,011.41 |
-153,011.24 |
-64,204.97 |
-95,901.34 |
| 本期利润 |
243,911.80 |
864,090.73 |
-424,363.24 |
-1,022,853.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
-0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
9.71 |
-4.86 |
-10.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
9.62 |
-4.72 |
-10.23 |
| 期末可供分配利润 |
-298,617.97 |
-249,291.83 |
-1,447,229.85 |
-1,022,856.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
10,111,309.50 |
9,855,914.43 |
8,553,889.34 |
8,978,177.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.86 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.84 |
-1.59 |
-14.47 |
-10.23 |
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