泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y(017393)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-122,402.57 |
-181,911.89 |
-126,981.41 |
-66,037.17 |
| 本期利润 |
118,692.80 |
-9,157.65 |
-163,863.56 |
-24,576.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
-0.25 |
-11.87 |
-2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
-1.01 |
-8.00 |
0.03 |
| 期末可供分配利润 |
-578,114.71 |
-519,428.97 |
-288,906.52 |
-51,953.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,012,211.83 |
3,964,284.04 |
2,707,565.82 |
1,352,551.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.89 |
0.90 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.86 |
-10.55 |
-9.64 |
-1.75 |
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