| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,772.25 | -4,782.57 | -1,920.03 | -1,166.69 |
| 本期利润 | 23,845.72 | 8,474.13 | -1,097.96 | 518.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.28 | 1.67 | -0.89 | 0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.90 | 1.40 | -0.54 | 1.34 |
| 期末可供分配利润 | 1,303.43 | -13,286.42 | -4,425.54 | -724.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 700,867.56 | 564,365.28 | 380,315.91 | 115,334.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.71 | 0.23 | -1.15 | 0.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
