中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
231,304.32 |
-23,438.93 |
-751,189.97 |
-287,363.43 |
| 本期利润 |
264,839.18 |
558,415.48 |
-234,626.82 |
-673,684.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
1.63 |
-0.52 |
-0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
3.17 |
-0.53 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润 |
1,011,365.02 |
581,254.31 |
-487,308.27 |
-354,643.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,176,633.22 |
22,911,789.71 |
31,392,581.20 |
64,250,317.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.02 |
2.60 |
-1.08 |
-0.55 |
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