中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
253,398.52 |
271,962.25 |
-1,309,787.12 |
-335,159.39 |
| 本期利润 |
254,808.77 |
1,594,387.04 |
-599,680.67 |
-763,678.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
2.05 |
-0.61 |
-0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
3.38 |
-0.44 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润 |
891,739.39 |
731,472.61 |
-1,138,017.88 |
-551,643.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
20,906,166.48 |
25,691,766.07 |
84,647,653.28 |
124,101,156.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.46 |
2.93 |
-0.88 |
-0.44 |
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