| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,340.65 | -15,352.66 | -11,038.37 | -8,228.51 |
| 本期利润 | 6,251.74 | 13,981.42 | 9,407.77 | -6,753.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.93 | 2.61 | 1.67 | -1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.91 | 2.61 | 1.64 | -0.60 |
| 期末可供分配利润 | -47,311.07 | -40,319.45 | -35,387.02 | -26,692.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 716,053.49 | 539,842.74 | 525,592.19 | 546,177.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.63 | 1.70 | 0.74 | -0.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
