兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,462.32 |
-184,811.09 |
283,911.47 |
31,728.05 |
| 本期利润 |
4,601,394.33 |
1,315,267.54 |
-8,686.55 |
419,837.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.07 |
2.40 |
-0.03 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.29 |
2.42 |
1.29 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
2,561,594.60 |
1,435,669.28 |
279,246.47 |
403,879.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
115,229,289.54 |
64,118,337.68 |
43,757,471.63 |
22,649,100.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.77 |
3.84 |
1.38 |
2.82 |
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