兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
259,081.37 |
2,075,930.18 |
-3,880,324.60 |
-1,101,216.67 |
| 本期利润 |
55,478,323.72 |
-6,642,855.09 |
-41,462,832.49 |
-5,958,030.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
-0.95 |
-8.01 |
-1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.96 |
-1.24 |
-5.38 |
0.78 |
| 期末可供分配利润 |
-15,383,157.89 |
-73,876,777.36 |
-54,564,525.42 |
-11,773,225.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
894,423,003.00 |
726,458,788.19 |
619,889,940.86 |
548,475,937.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.91 |
0.92 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.85 |
-5.96 |
-4.78 |
1.43 |
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