广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,438,251.30 |
-6,769,063.92 |
-1,793,563.56 |
-596,480.71 |
| 本期利润 |
5,909,227.72 |
-1,663,315.56 |
-8,914,340.49 |
-2,720,176.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
-1.61 |
-10.96 |
-3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.10 |
-1.74 |
-7.43 |
-0.88 |
| 期末可供分配利润 |
8,130,247.19 |
8,277,780.29 |
9,768,751.66 |
13,091,667.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.11 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
122,385,535.61 |
106,572,832.51 |
96,942,314.05 |
89,927,201.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.09 |
1.11 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.71 |
-9.04 |
-7.43 |
-0.89 |
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