国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
161,723.83 |
285,734.20 |
-162,692.09 |
-51,363.78 |
| 本期利润 |
724,521.92 |
281,496.72 |
-131,457.40 |
-69,216.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.58 |
7.87 |
-4.17 |
-6.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.64 |
8.76 |
-4.16 |
-3.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,898,577.50 |
807,451.66 |
-15,628.96 |
136,184.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
-0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
16,691,951.41 |
7,365,024.13 |
3,156,490.86 |
2,952,321.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.15 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.70 |
3.84 |
-8.50 |
-4.53 |
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