鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017381)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-439,140.30 |
-3,963,829.03 |
-2,218,033.48 |
-856,771.69 |
| 本期利润 |
4,398,634.44 |
184,812.79 |
-3,626,815.37 |
-420,312.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.61 |
0.39 |
-9.61 |
-1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.58 |
-0.01 |
-7.14 |
0.18 |
| 期末可供分配利润 |
-4,506,688.89 |
-6,854,375.90 |
-3,851,588.24 |
-769,120.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
70,550,453.39 |
50,345,125.73 |
44,328,507.72 |
41,351,568.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.92 |
0.92 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.10 |
-8.00 |
-7.99 |
-0.74 |
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