鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y(017380)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
229,646.46 |
3,312.51 |
-1,185,597.57 |
-1,128,334.64 |
| 本期利润 |
1,267,704.91 |
713,682.37 |
-73,229.48 |
-1,063,498.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
5.11 |
-0.56 |
-10.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
5.03 |
-1.10 |
-8.49 |
| 期末可供分配利润 |
-3,443,628.63 |
-2,661,745.54 |
-2,887,971.18 |
-1,389,160.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
31,556,809.59 |
22,093,833.78 |
13,731,505.19 |
11,880,356.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.01 |
-4.45 |
-10.03 |
-9.03 |
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