南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,192,663.67 |
-6,042,908.03 |
-2,132,258.56 |
962,659.70 |
| 本期利润 |
5,307,503.11 |
-4,701,665.48 |
-10,164,733.05 |
-1,445,591.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
-4.39 |
-12.47 |
-2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
-4.47 |
-7.52 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
-8,282,989.16 |
-15,787,820.20 |
-9,443,629.76 |
140,761.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
145,009,885.56 |
108,934,799.96 |
100,792,316.25 |
94,983,263.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.87 |
0.91 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.28 |
-12.16 |
-8.05 |
0.72 |
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