汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017371)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,009.59 |
-54,577.52 |
-66,439.40 |
-50,648.28 |
| 本期利润 |
268,069.96 |
98,513.57 |
-134,122.92 |
-29,343.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
1.83 |
-3.30 |
-0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
1.82 |
-1.73 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
-293,169.22 |
-399,169.34 |
-402,172.60 |
-260,510.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,399,594.80 |
5,441,660.42 |
5,117,059.72 |
4,418,908.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.93 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.07 |
-0.14 |
-1.93 |
0.36 |
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