泰康新锐成长混合C(017366)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,895,973.54 |
-21,869,539.72 |
-40,110,020.91 |
-165,092.40 |
| 本期利润 |
6,651,648.37 |
-20,275,650.88 |
-49,043,756.67 |
-11,548,331.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
-16.00 |
-24.45 |
-5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.84 |
-13.29 |
-22.11 |
-4.78 |
| 期末可供分配利润 |
-25,939,533.68 |
-55,989,126.82 |
-46,133,616.21 |
-12,507,515.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.33 |
-0.23 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
128,143,228.12 |
112,990,471.95 |
155,505,537.79 |
206,215,388.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.67 |
0.77 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.83 |
-33.13 |
-22.88 |
-5.72 |
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