华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017362)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
470,817.49 |
-1,055,957.73 |
-2,006,710.16 |
-3,455,748.90 |
| 本期利润 |
3,172,790.76 |
294,307.15 |
-238,368.40 |
-3,499,726.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.01 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.09 |
0.69 |
-0.59 |
-12.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.02 |
0.21 |
-0.95 |
-10.21 |
| 期末可供分配利润 |
828,741.17 |
336,184.18 |
-548,857.36 |
1,439,126.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
55,891,947.33 |
49,150,577.05 |
42,919,541.95 |
35,869,280.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.20 |
1.18 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.45 |
-11.76 |
-12.78 |
-11.94 |
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