华夏养老2035(FOF)Y(017360)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-393,063.73 |
-1,038,920.57 |
-1,132,442.30 |
-558,085.19 |
| 本期利润 |
1,380,640.65 |
-195,692.52 |
-1,394,616.14 |
-204,616.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
-0.89 |
-8.28 |
-1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
-1.22 |
-6.05 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,377,496.13 |
639,615.83 |
1,517,533.56 |
1,770,598.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.08 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
27,037,450.05 |
23,031,394.67 |
19,966,894.01 |
17,634,191.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.10 |
1.11 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.84 |
-6.99 |
-5.84 |
0.60 |
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