天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017355)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
711,036.24 |
153,289.35 |
-20,695.37 |
-48,702.60 |
| 本期利润 |
924,389.88 |
261,805.65 |
76,477.00 |
-86,171.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
7.61 |
3.16 |
-5.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
10.04 |
3.71 |
-3.58 |
| 期末可供分配利润 |
135,789.89 |
-402,476.70 |
-183,092.70 |
-151,449.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
25,319,634.45 |
14,932,561.23 |
3,023,242.00 |
1,904,570.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
0.96 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.36 |
3.48 |
-2.47 |
-5.96 |
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