工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017353)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,789,018.32 |
-17,806,617.45 |
-17,501,039.30 |
-8,651,872.39 |
| 本期利润 |
27,103,094.46 |
-3,888,353.98 |
-9,549,275.58 |
-12,480,241.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.53 |
-3.32 |
-8.64 |
-13.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.59 |
-3.87 |
-8.68 |
-9.61 |
| 期末可供分配利润 |
10,311,843.26 |
-452,796.30 |
354,725.59 |
14,290,743.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
265,311,041.10 |
156,262,713.05 |
114,544,615.47 |
106,162,463.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.11 |
1.06 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.55 |
-13.22 |
-17.56 |
-9.73 |
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