工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017352)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,751,464.57 |
-1,223,648.33 |
-3,178,748.15 |
-2,487,510.07 |
| 本期利润 |
9,168,029.49 |
3,841,926.27 |
-1,163,247.96 |
-4,288,491.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.77 |
5.83 |
-1.87 |
-8.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.10 |
5.43 |
-2.12 |
-6.77 |
| 期末可供分配利润 |
9,937,718.07 |
4,354,894.92 |
1,627,326.29 |
3,238,731.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
124,339,713.06 |
87,096,803.37 |
64,618,130.35 |
57,386,939.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.12 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.06 |
-1.87 |
-8.90 |
-6.92 |
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