工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(017351)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,353,356.97 |
-2,437,849.30 |
-5,158,302.04 |
-3,905,221.29 |
| 本期利润 |
12,760,124.33 |
5,832,307.26 |
-1,841,061.63 |
-6,354,783.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.47 |
5.80 |
-1.94 |
-8.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.87 |
5.37 |
-2.16 |
-6.38 |
| 期末可供分配利润 |
18,695,918.18 |
10,069,377.82 |
5,912,848.54 |
9,977,414.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.07 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
173,944,754.55 |
125,898,059.72 |
98,642,183.06 |
87,952,980.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.19 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.62 |
-2.07 |
-9.06 |
-7.05 |
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