华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(017350)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-152,158.28 |
-238,094.16 |
-117,833.21 |
-1,792.44 |
| 本期利润 |
156,841.27 |
-124,055.95 |
-280,021.39 |
-44,031.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
-3.45 |
-10.34 |
-1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
-3.82 |
-8.04 |
-0.23 |
| 期末可供分配利润 |
-744,569.56 |
-955,337.10 |
-662,719.54 |
-309,662.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
4,457,091.87 |
3,787,215.74 |
3,241,589.15 |
2,811,240.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.80 |
0.83 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.47 |
-11.90 |
-8.41 |
-0.63 |
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