华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(017349)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-69,144.82 |
-129,725.69 |
-66,228.15 |
-10,990.92 |
| 本期利润 |
92,387.04 |
-49,793.97 |
-145,738.01 |
-14,557.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
-1.83 |
-6.99 |
-0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
-2.10 |
-4.91 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
-476,873.28 |
-523,857.98 |
-382,183.75 |
-196,628.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,353,517.64 |
2,898,214.58 |
2,451,375.23 |
2,179,112.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.85 |
0.87 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.93 |
-7.33 |
-5.34 |
0.36 |
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