华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017345)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-323,320.46 |
-250,783.95 |
5,785.65 |
102,182.36 |
| 本期利润 |
244,735.30 |
-193,571.90 |
-620,528.37 |
-91,682.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
-2.67 |
-11.14 |
-2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.72 |
-2.94 |
-6.51 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
-287,788.52 |
-597,768.86 |
-330,421.59 |
150,092.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,531,262.63 |
7,409,645.16 |
6,748,251.32 |
6,523,459.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.93 |
0.95 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.12 |
-10.34 |
-7.63 |
0.14 |
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