摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,178,056.85 |
-1,500,737.31 |
-796,903.00 |
69,988.20 |
| 本期利润 |
3,353,791.44 |
-398,072.84 |
-2,894,973.51 |
-480,771.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
-0.90 |
-8.45 |
-1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.78 |
-1.22 |
-5.49 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
6,176,624.19 |
3,710,729.40 |
3,741,298.21 |
5,598,413.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.10 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
61,093,088.29 |
46,026,999.43 |
40,758,885.74 |
37,823,796.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.09 |
1.10 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.52 |
-6.08 |
-4.92 |
1.35 |
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