平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(017337)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
243,822.74 |
-37,193.98 |
-257,313.21 |
92,048.71 |
| 本期利润 |
414,002.74 |
631,405.13 |
357,808.06 |
-229,038.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
2.99 |
1.73 |
-1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
2.96 |
1.67 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润 |
1,281,171.47 |
875,136.65 |
585,917.27 |
216,751.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
22,389,865.29 |
22,088,619.50 |
21,292,005.87 |
19,239,721.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.65 |
1.76 |
0.49 |
-1.16 |
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