平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017336)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,809,071.95 |
2,477,533.11 |
14,646.68 |
306,322.61 |
| 本期利润 |
3,409,902.45 |
2,118,577.82 |
306,613.90 |
481,710.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
2.62 |
0.40 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
2.43 |
0.30 |
3.97 |
| 期末可供分配利润 |
7,547,460.62 |
3,514,260.99 |
925,652.21 |
1,759,240.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
95,726,436.63 |
89,349,207.08 |
81,965,035.19 |
55,085,236.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.60 |
6.56 |
4.35 |
4.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
