平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(017334)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,722,177.04 |
-3,357,633.44 |
-1,875,338.43 |
-600,659.82 |
| 本期利润 |
398,837.63 |
-1,133,129.96 |
-3,235,879.30 |
-566,607.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
-2.37 |
-9.58 |
-2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.15 |
-2.67 |
-6.08 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
3,692,659.73 |
2,723,204.06 |
6,942,416.84 |
6,632,734.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.20 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
58,341,933.66 |
50,751,130.60 |
43,369,304.57 |
36,959,014.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.24 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.58 |
-9.21 |
-6.72 |
-0.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
