国富稳健养老一年混合(FOF)A(017332)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,542,250.23 |
-3,696,322.52 |
-3,423,810.56 |
-56,297.89 |
| 本期利润 |
2,126,013.39 |
-1,815,000.15 |
-3,460,795.16 |
327,634.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
-0.99 |
-1.56 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
-1.00 |
-1.54 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,021,155.07 |
-3,720,890.06 |
-3,461,979.08 |
-56,299.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
34,608,642.00 |
115,315,331.34 |
220,933,759.20 |
224,635,787.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.97 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.04 |
-2.52 |
-1.54 |
0.15 |
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