易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017331)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,040,567.04 |
603,332.02 |
-460,588.99 |
-33,870.09 |
| 本期利润 |
2,419,465.30 |
714,708.74 |
-224,445.46 |
322,236.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
1.99 |
-0.91 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.39 |
2.08 |
0.14 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
462,303.89 |
-72,979.59 |
-721,081.56 |
-71,047.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
49,543,590.71 |
38,892,957.26 |
31,690,881.42 |
25,566,984.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.79 |
1.49 |
-0.57 |
1.40 |
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