| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,009,376.66 | -2,706,188.10 | 461,268.60 |
| 本期利润 | 232,024.94 | -4,750,817.42 | 716,635.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.14 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.81 | -15.81 | 0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.41 | -14.61 | 1.21 |
| 期末可供分配利润 | 364,357.51 | -4,207,885.91 | 88,397.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 22,745,393.71 | 26,789,160.00 | 34,907,932.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 0.86 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.63 | -13.58 | 1.21 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
