| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,327.22 | 9,382.22 | -1,148.30 | -1,538.85 |
| 本期利润 | 5,920.75 | 9,802.26 | 1,101.57 | -3,587.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.73 | 3.12 | 0.35 | -1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.78 | 3.10 | 0.40 | -0.42 |
| 期末可供分配利润 | 51,540.25 | 44,743.37 | 33,504.44 | 32,751.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 356,390.37 | 335,005.74 | 303,973.31 | 307,141.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.09 | 2.27 | -0.41 | -0.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
