浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,566.62 |
-79,175.87 |
-189,431.72 |
-16,837.84 |
| 本期利润 |
139,285.30 |
60,728.07 |
-171,637.06 |
-22,986.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
2.00 |
-7.23 |
-1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.47 |
1.97 |
-5.94 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
-285,091.29 |
-385,946.42 |
-289,827.77 |
-109,259.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,441,642.73 |
3,091,418.34 |
2,733,639.13 |
2,506,066.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.92 |
0.90 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.02 |
-5.34 |
-7.17 |
-1.61 |
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