中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,715,705.32 |
3,580,352.94 |
885,115.04 |
444,615.80 |
| 本期利润 |
4,547,368.75 |
7,764,485.11 |
2,541,993.40 |
-415,099.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
6.41 |
2.37 |
-0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
6.47 |
2.48 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
24,519,489.24 |
17,127,982.60 |
9,470,565.73 |
6,172,495.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
213,638,896.27 |
182,649,022.81 |
122,513,662.90 |
86,784,268.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.68 |
8.26 |
4.20 |
1.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
