中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y(017317)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,780,161.01 |
-16,857,983.37 |
-5,371,862.98 |
-518,300.47 |
| 本期利润 |
18,861,468.74 |
24,489,231.27 |
-17,899,380.67 |
-50,239,967.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
-0.07 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.02 |
7.98 |
-6.25 |
-20.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
7.70 |
-6.33 |
-15.99 |
| 期末可供分配利润 |
94,647,290.90 |
76,639,563.05 |
23,772,376.57 |
37,498,188.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.23 |
0.09 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
493,738,903.66 |
425,545,827.54 |
288,286,967.22 |
266,751,051.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.25 |
1.09 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.22 |
-9.85 |
-21.60 |
-16.30 |
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