创金合信利泽纯债债券C(017310)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,360.30 |
22,878,441.90 |
22,094,765.06 |
44,193.72 |
| 本期利润 |
-36,995.32 |
24,859,457.15 |
25,034,064.25 |
65,515.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.80 |
3.66 |
1.81 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
5.58 |
2.47 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
41,223.74 |
51,111.92 |
5,385,279.81 |
50.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,052,313.62 |
1,725,784.34 |
496,155,260.52 |
2,141.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.64 |
8.39 |
5.20 |
2.67 |
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