招商鑫嘉中短债债券C(017308)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,320,785.88 |
19,719,140.92 |
6,984,258.32 |
1,064,317.48 |
| 本期利润 |
34,970,666.93 |
19,870,160.54 |
7,927,404.40 |
1,136,498.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
1.26 |
2.92 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
1.48 |
2.88 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
46,904,174.70 |
73,897,643.64 |
26,144,750.38 |
487,205.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
838,043,417.64 |
1,762,094,144.99 |
929,123,579.96 |
36,145,432.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.12 |
4.50 |
2.98 |
1.55 |
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