招商鑫嘉中短债债券A(017307)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,698,117.43 |
373,225.61 |
800,949.16 |
405,711.27 |
| 本期利润 |
1,740,658.26 |
399,667.16 |
793,310.41 |
434,399.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
1.42 |
2.63 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
1.57 |
3.09 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
8,143,857.07 |
2,352,588.72 |
714,138.09 |
227,423.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
136,673,224.74 |
52,418,597.77 |
23,654,986.64 |
15,653,327.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.53 |
4.82 |
3.20 |
1.66 |
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