国寿安保超短债债券A(017305)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,997,237.36 |
1,836,640.55 |
491,075.78 |
400,458.89 |
| 本期利润 |
8,667,750.74 |
2,004,317.62 |
535,147.82 |
425,984.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
1.10 |
2.18 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.71 |
1.67 |
3.01 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
42,230,468.13 |
26,574,654.08 |
183,018.81 |
106,970.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
866,895,631.04 |
657,982,622.66 |
7,249,120.21 |
7,684,135.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.80 |
4.73 |
3.01 |
1.52 |
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