国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
472,088.06 |
-30,815.40 |
-200,395.84 |
-72,991.86 |
| 本期利润 |
-770,205.54 |
-399,064.22 |
-219,326.69 |
-63,904.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.73 |
-7.99 |
-9.12 |
-2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.61 |
2.29 |
-6.62 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润 |
3,566,582.05 |
897,795.74 |
212,456.69 |
327,598.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.08 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
26,913,930.49 |
9,359,506.11 |
2,824,804.57 |
2,517,881.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.08 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.19 |
-4.23 |
-6.38 |
-0.47 |
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