富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y(017294)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,661,579.19 |
2,476,968.63 |
413,499.14 |
110,531.89 |
| 本期利润 |
1,916,362.57 |
3,429,966.50 |
717,042.87 |
143,942.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
6.51 |
1.51 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
6.35 |
1.47 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
6,855,677.15 |
4,131,766.67 |
925,596.52 |
121,850.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
97,867,958.00 |
77,714,682.81 |
52,640,553.39 |
37,644,701.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.97 |
7.75 |
2.80 |
1.31 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
