申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,545,630.87 |
2,338,229.02 |
110,992.38 |
42,317.38 |
| 本期利润 |
2,590,524.38 |
3,443,430.34 |
-1,021,855.03 |
-712,489.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.17 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.66 |
17.14 |
-5.30 |
-3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.93 |
17.14 |
-5.14 |
-3.47 |
| 期末可供分配利润 |
4,296,073.91 |
2,498,764.61 |
-1,746,731.15 |
-714,830.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.11 |
-0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
29,582,447.33 |
24,993,375.29 |
18,979,475.40 |
19,867,013.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.13 |
0.92 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.31 |
13.08 |
-8.43 |
-3.47 |
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