中欧科创主题混合(LOF)C(017290)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,048,073.87 |
-1,591,952.53 |
-4,014,076.87 |
-1,133,161.64 |
| 本期利润 |
22,015,689.04 |
-8,079,324.34 |
-10,943,334.23 |
-1,510,441.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.59 |
-0.55 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
-43.82 |
-42.61 |
-12.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.10 |
14.59 |
-14.78 |
-1.08 |
| 期末可供分配利润 |
631,782,014.58 |
12,597,198.52 |
2,872,995.09 |
12,092,757.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.66 |
0.32 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
1,812,112,676.17 |
33,787,533.90 |
11,931,146.09 |
34,257,951.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
1.77 |
1.32 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.04 |
8.01 |
-19.67 |
-5.74 |
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