国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017287)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
140,872.76 |
-145,443.40 |
-406,985.29 |
-152,129.33 |
| 本期利润 |
330,892.53 |
450,382.49 |
13,598.15 |
-370,766.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
4.18 |
0.13 |
-4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
4.03 |
0.01 |
-2.82 |
| 期末可供分配利润 |
1,886,108.41 |
1,701,002.66 |
1,267,795.58 |
1,194,100.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
11,016,048.89 |
11,197,791.16 |
10,763,356.44 |
10,145,969.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.56 |
0.53 |
-3.36 |
-3.37 |
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