| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 12,517.64 | 7,857.57 | 12,399.82 |
| 本期利润 | 14,341.98 | 10,032.62 | 14,064.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.10 | 2.16 | 0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.48 | 2.27 | 3.57 |
| 期末可供分配利润 | 10,940.02 | 10,835.69 | 20,852.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 191,276.12 | 285,131.41 | 653,108.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.21 | 5.92 | 3.57 |
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